资金管理会计岗位职责范本
|来源：新高考网
资金收款
负责分公司各类收款业务的收款与各系统网上的同步处理
资金支付
负责分公司各类付款业务的签字和付款，款项支付成功的第二天在短信平台发短信通知(网址：http://172.20.99.74/ 呼和浩特财务、包头财务、密码维护：资金管理科程志刚)
票据管理
负责对银行承兑汇票的鉴别、扫描备案、邮寄总部以及后补手续的跟踪
资金管理
分公司货款的归集、划分、汇划;九恒星内部账户的资金核对，划入划出核算;分公司票据户到期解付资金的核对，汇划核算
销售管理
客户退机、展示机出样、退样和委托代销机退货的相关审核
资金核对
核对AH系统、NC6.3系统和BI报表中的对应款项否相符;对发现的差异，及时分析原因并上报总部财务管理科运营管理组和分公司财务经理
资产管理
资产减少的相关账务处理
资产盘点
分公司本部RDC仓库及维修间盘点、呼市市区各类样机(如：门店样机、展示机、巷战店样机以及委托代销机)等资产的盘点
内部管理
每季度对办事处进行一次现场管理
月度报表
按照总部及分公司规定时间和要求上报各类资金及资产盘点报表
印章管理
负责呼市办“销售部”印章的使用和管理以及工厂印章的介绍信签发等印章管理工作。
会计档案
会计凭证的打印、(含附件)的整理、装订及归档
其他事项
总部、分公司及财务经理安排的与本岗位相关的其他事项或临时事项
