最新出纳每月工作总结模板

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出纳每月的工作总结应该怎么写呢?本文是小编为有需要的人收集的出纳月工作总结,欢迎参考借鉴。

【篇一】

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月工作总结的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。

第一周:

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。

5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周:

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况

6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用。

第三周:

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款

4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票

7.发放3月份工资

8.登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况,填写支出单.

9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励

10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。

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