出纳的基本工作及基本工作流程三篇

|来源:新高考网

篇一

工作职责:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

出纳的基本工作及基本工作流程三篇

2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

任职资格:

1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

篇二

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白票据。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

7、能提供深户担保者优先。

篇三

工作职责:

按照财务管理制度开展资金收付工作;

及时处理加盟服务平台业务,核对门店款项到账情况;

按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;

复核各部门工资、提成、绩效;

登记现金和银行存款日记账,保证日清月结;

完成领导交办的其他任务。

职位要求:

大专以上学历,财务相关专业;

具有1-2年出纳岗位工作经验;

一、公司出纳员岗位的工作流程7篇