公司财务部工作制度及岗位职责(二)

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公司财务部工作制度及岗位职责

岗位职责
、部主任负责组织本中心的下列工作
()主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,()有效的使用资金。
()进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,()节约费用,()提高经济效益。
()建立健全会计核算制度,()利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
()严格财经纪律,()规避财务风险,()协助中心主任搞好资 金制度。
()承办中心领导交给的其他工作。
、会计主管岗位职责
()严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,()组织好会计核算工作。
()按照公司的经营计划组织编制度财务计划,()促进各项经济指()标()的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,()实行会计指()标()归口分级管理,()层层落实,()严格控制和监督各项费用的支出。
() 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。
() 负责财务报表、费用支出报表、度决算报表的组织编报工作。
() 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。
、 资金主管岗位职责
()贯彻执行国家财经法令政策,()严格按照各项规章制度办事。
()负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,()制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
()负责资金的核算与管理,()监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,()合理调动资金,()组织和利用闲散资金参加周转,()尽量减少银行贷款。
()组织搞好资金账表的综合分析工作,()按月、季、度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,()并及时向领导提出建议。
()负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
()完成领导交给的其他工作。
、 结算主管岗位职责
()严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,()遵守

国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
()具体负责与用料单位材料款项的结算工作,()及时回收款项,()并按月编制材料结算月报表。
()组织编制实际用料比较表,()分析采购资金的使用情况。
()负责组织审核凭证,()监督各种结算方式,()检查其合理性、合法性、准确性。
()及时掌握备()用金的情况,()严格控制管理好备()用金。,

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