酒店财务管理制度(二)
、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
（）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。
、结算单必须整联复写，不得单联填制。
、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。，
