公司日常费用报销规定(二)
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（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领
导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的
部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；
（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；
（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
四章 交通费、通讯费报销程序
六条 交通费、通讯费报销管理的规定
（一）报销标准
．交通费报销标准
（）部门主任、副主任每月不得超过元；
（）广告部征集人员每月不得超过元；
（）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过元；
（）特殊情况由总经理核定报销金额。
．通讯费报销标准
（）员工通讯费每人每月不得超过元；
（）特殊情况由总经理核定报销金额。
（二）报销范围
．有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票；
．若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销；
．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门
主任批准后给予报销）；
．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。
五章 报销时间规定
七条 报销时间
（一） 每月日?日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后天内报销，限额支票天内报销；
（二） 周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务。
八条 报销办法
（一） 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；
（二）财务部按照规定核审后予以报销。
六章 附 则
九条 本规定由公司财务部负责解释。
十条 本规定自发布之日起执行。
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