公司日常费用报销规定(二)

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公司日常费用报销规定

(六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领

导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的

部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;

(七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;

(八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

四章 交通费、通讯费报销程序

六条 交通费、通讯费报销管理的规定

(一)报销标准

.交通费报销标准

()部门主任、副主任每月不得超过元;

()广告部征集人员每月不得超过元;

()其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过元;

()特殊情况由总经理核定报销金额。

.通讯费报销标准

()员工通讯费每人每月不得超过元;

()特殊情况由总经理核定报销金额。

(二)报销范围

.有私车可按上述标准报销油票,但不报出租车票;

.若无特殊情况,跨月出租车票、通讯费不予报销;

.节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因,经各部门

主任批准后给予报销);

.因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。

五章 报销时间规定

七条 报销时间

(一) 每月日?日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后天内报销,限额支票天内报销;

(二) 周一、三下午财务部进行内部核算,不办理请款报销查账等业务。

八条 报销办法

(一) 本人填写好报销单,经部门主任审核签字,交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;

(二)财务部按照规定核审后予以报销。

六章 附 则

九条 本规定由公司财务部负责解释。

十条 本规定自发布之日起执行。

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